プレミアムウォーターホールディングスは、ナチュラルミネラルウォーターの製造・宅配販売を主力とする持株会社グループ。連結子会社12社・関連会社7社で構成される。
天然水・非加熱殺菌・ダイレクトビジネスにこだわり、岐阜、山梨（富士吉田）、兵庫（朝来）、静岡、長野、奈良、島根、熊本の全国8カ所の採水地からナチュラルミネラルウォーターを供給。独自開発のウォーターサーバーと収縮性PETボトルによる「ワンウェイ方式」を採用し、使用後のボトル回収が不要で全国配送が可能。
顧客獲得はデモンストレーション販売、Web、テレマーケティングによる直接販売を中心に、取次店・代理店・OEM方式も展開。浄水型ウォーターサーバーのレンタルも手がけ、ホーム・オフィス・デリバリー事業が売上・利益の90%超を占める。
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 131億 | 199億 ↑52.8% | 277億 ↑38.9% | 377億 ↑36.1% | 454億 ↑20.4% | 563億 ↑24.0% | 685億 ↑21.5% | 765億 ↑11.7% | 806億 ↑5.4% | 769億 ↓4.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 3,517万 | -6億 ↓1719.4% | -12億 ↓107.0% | 7億 ↑160.7% | 25億 ↑255.3% | -2億 ↓108.4% | 18億 ↑939.4% | 60億 ↑236.2% | 47億 ↓21.3% | 43億 ↓9.7% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -2,323万 | -7億 ↓2932.8% | -16億 ↓121.4% | 3億 ↑116.7% | 25億 ↑874.9% | -5億 ↓117.9% | 18億 ↑507.7% | 61億 ↑231.7% | 50億 ↓18.8% | 44億 ↓10.8% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -6,766万 | -12億 ↓1698.3% | -15億 ↓22.7% | 5億 ↑135.4% | 19億 ↑252.7% | 32億 ↑71.1% | 35億 ↑10.9% | 61億 ↑71.0% | 58億 ↓4.6% | 56億 ↓2.5% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 0.6円 | -56.4円 ↓9195.2% | -56.8円 ↓0.7% | 17.4円 ↑130.7% | 44.2円 ↑153.8% | 112.5円 ↑154.3% | 119.9円 ↑6.7% | 204.3円 ↑70.4% | 195.2円 ↓4.5% | 189.4円 ↓3.0% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 0.20% | 8.80% ↑4300.0% | -53.34% ↓706.1% | 16.70% ↑131.3% | 29.90% ↑79.0% | 37.10% ↑24.1% | 28.60% ↓22.9% | 35.70% ↑24.8% | 27.30% ↓23.5% | 23.60% ↓13.6% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -0.86% | -6.96% ↓709.3% | -6.26% ↑10.1% | 1.74% ↑127.8% | 4.62% ↑165.5% | 5.17% ↑11.9% | 4.85% ↓6.2% | 6.97% ↑43.7% | 5.81% ↓16.6% | 5.02% ↓13.6% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 0.27% | -2.86% ↓1159.3% | -4.25% ↓48.6% | 1.90% ↑144.7% | 5.60% ↑194.7% | -0.38% ↓106.8% | 2.61% ↑786.8% | 7.86% ↑201.1% | 5.87% ↓25.3% | 5.56% ↓5.3% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 15億 | 2億 ↓89.8% | 5億 ↑254.0% | 48億 ↑803.2% | 62億 ↑29.3% | 94億 ↑52.2% | 80億 ↓15.4% | 138億 ↑72.9% | 197億 ↑42.4% | 207億 ↑5.0% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -16億 | 2億 ↑111.7% | -15億 ↓911.2% | -12億 ↑21.9% | -12億 ↑2.1% | -55億 ↓368.8% | -27億 ↑50.5% | -43億 ↓57.3% | -50億 ↓17.1% | -128億 ↓155.4% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -6億 | 26億 ↑516.0% | 18億 ↓30.6% | -19億 ↓205.6% | -15億 ↑20.0% | 27億 ↑272.3% | -18億 ↓168.8% | -41億 ↓125.6% | -99億 ↓139.3% | -65億 ↑33.8% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -1億 | 3億 ↑353.8% | -10億 ↓395.0% | 36億 ↑460.6% | 50億 ↑39.7% | 40億 ↓21.3% | 53億 ↑33.2% | 95億 ↑80.9% | 147億 ↑53.7% | 79億 ↓46.2% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 78億 | 175億 ↑122.9% | 238億 ↑36.4% | 303億 ↑27.3% | 404億 ↑33.2% | 618億 ↑52.9% | 731億 ↑18.3% | 869億 ↑18.9% | 994億 ↑14.4% | 1,121億 ↑12.7% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 23億 | 13億 ↓45.4% | 28億 ↑123.2% | 36億 ↑27.6% | 84億 ↑135.6% | 83億 ↓0.8% | 103億 ↑23.6% | 173億 ↑67.3% | 212億 ↑22.7% | 208億 ↓1.8% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 29.30% | 7.10% ↓75.8% | 11.70% ↑64.8% | 11.70% ↑0.0% | 12.10% ↑3.4% | 17.00% ↑40.5% | 19.50% ↑14.7% | 22.60% ↑15.9% | 22.90% ↑1.3% | 22.40% ↓2.2% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | 20.0円 | 60.0円 ↑200.0% | 80.0円 ↑33.3% | 100.0円 ↑25.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | 16.68% | 29.36% ↑76.0% | 40.98% ↑39.6% | 52.80% ↑28.8% |
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
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総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。