ムゲンエステートは、連結子会社2社で構成され、首都圏1都3県を中心に中古不動産の買取再販を主力とする企業グループである。事業は不動産売買事業と賃貸その他事業の2セグメントで構成される。
不動産売買事業の中核である買取再販事業では、投資用不動産（一棟賃貸マンション・オフィスビル等）と居住用不動産（区分所有マンション・戸建住宅等）を買い取り、内外装工事等のバリューアップにより価値・収益性を向上させた「再生不動産」として販売する。
札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡にも営業拠点を拡大し、全国展開を進めている。子会社フジホームが不動産仲介を、ムゲンファンディングが不動産特定共同事業を担う。
株価チャートは以下の外部サービスでご確認ください。
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
39.95/ 100
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|
※ 株式分割を考慮し、現在の株数基準に換算した調整後配当を表示しています
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 2023年 |
|---|
| 2024年 |
|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 457億 | 575億 ↑25.8% | 636億 ↑10.6% | 539億 ↓15.2% | 397億 ↓26.4% | 349億 ↓12.1% | 340億 ↓2.6% | 312億 ↓8.0% | 516億 ↑65.3% | 622億 ↑20.4% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 61億 | 63億 ↑3.1% | 71億 ↑12.9% | 60億 ↓16.0% | 32億 ↓47.3% | 25億 ↓21.9% | 23億 ↓5.0% | 30億 ↑27.1% | 59億 ↑99.5% | 96億 ↑62.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 56億 | 57億 ↑2.2% | 65億 ↑13.7% | 52億 ↓19.2% | 25億 ↓52.4% | 18億 ↓28.4% | 18億 ↓0.8% | 23億 ↑30.5% | 52億 ↑127.1% | 89億 ↑68.9% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | - | 29億 | 43億 ↑46.2% | 34億 ↓21.5% | 17億 ↓49.7% | 6億 ↓64.5% | 13億 ↑113.0% | 16億 ↑22.6% | 37億 ↑133.6% | 61億 ↑66.6% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 308.3円 | 121.3円 ↓60.6% | 175.6円 ↑44.7% | 137.8円 ↓21.5% | 69.4円 ↓49.7% | 25.0円 ↓64.0% | 53.3円 ↑113.2% | 66.6円 ↑25.0% | 155.3円 ↑133.3% | 259.5円 ↑67.1% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | ||||||||||
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -73億 | -87億 ↓19.6% | 73億 ↑183.3% | -72億 ↓199.4% | 33億 ↑145.4% | 110億 ↑235.2% | 33億 ↓69.9% | -115億 ↓447.5% | 54億 ↑146.8% | 26億 ↓51.6% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | ||||||||||
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 433億 | 581億 ↑34.3% | 592億 ↑1.8% | 668億 ↑12.7% | 685億 ↑2.6% | 625億 ↓8.8% | 628億 ↑0.5% | 774億 ↑23.4% | 804億 ↑3.8% | 875億 ↑8.9% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | ||||||||||
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 32.0円 | 21.0円 ↓34.4% | 25.0円 ↑19.0% | 30.0円 ↑20.0% | 30.0円 ↑0.0% | 10.0円 ↓66.7% | 15.0円 ↑50.0% | 20.0円 ↑33.3% | 63.0円 ↑215.0% | 104.0円 ↑65.1% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | ||||||||||
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
| 36.10% |
| 22.10% ↓38.8% |
| 24.70% ↑11.8% |
| 16.30% ↓34.0% |
| 7.60% ↓53.4% |
| 2.60% ↓65.8% |
| 5.60% ↑115.4% |
| 6.50% ↑16.1% |
| 14.00% ↑115.4% |
| 20.40% ↑45.7% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | - | 5.03% | 7.22% ↑43.5% | 5.03% ↓30.3% | 2.46% ↓51.1% | 0.96% ↓61.0% | 2.03% ↑111.5% | 2.02% ↓0.5% | 4.55% ↑125.2% | 6.96% ↑53.0% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 13.40% | 10.98% ↓18.1% | 11.20% ↑2.0% | 11.10% ↓0.9% | 7.96% ↓28.3% | 7.07% ↓11.2% | 6.90% ↓2.4% | 9.53% ↑38.1% | 11.49% ↑20.6% | 15.47% ↑34.6% |
| -10億 |
| -12億 ↓24.8% |
| -1億 ↑90.0% |
| -1億 ↑16.1% |
| -9億 ↓738.5% |
| -19億 ↓122.9% |
| -12億 ↑37.3% |
| -2億 ↑87.1% |
| -5億 ↓217.2% |
| -3億 ↑37.3% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 110億 | 113億 ↑3.3% | -29億 ↓125.2% | 45億 ↑258.4% | 7億 ↓84.3% | -67億 ↓1034.8% | -6億 ↑90.7% | 118億 ↑2007.7% | -22億 ↓118.2% | -8億 ↑61.7% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -83億 | -100億 ↓20.2% | 71億 ↑171.7% | -73億 ↓202.5% | 24億 ↑132.8% | 90億 ↑275.9% | 21億 ↓76.9% | -116億 ↓657.6% | 49億 ↑141.9% | 23億 ↓53.1% |
| 110億 |
| 155億 ↑41.0% |
| 192億 ↑24.3% |
| 220億 ↑14.3% |
| 227億 ↑3.3% |
| 225億 ↓0.9% |
| 235億 ↑4.2% |
| 245億 ↑4.5% |
| 278億 ↑13.2% |
| 320億 ↑15.4% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 25.30% | 26.60% ↑5.1% | 32.50% ↑22.2% | 32.90% ↑1.2% | 33.20% ↑0.9% | 36.00% ↑8.4% | 37.40% ↑3.9% | 31.60% ↓15.5% | 34.50% ↑9.2% | 36.60% ↑6.1% |
| 10.38% |
| 17.31% ↑66.8% |
| 14.24% ↓17.7% |
| 21.77% ↑52.9% |
| 43.24% ↑98.6% |
| 40.03% ↓7.4% |
| 28.17% ↓29.6% |
| 30.05% ↑6.7% |
| 40.57% ↑35.0% |
| 40.08% ↓1.2% |