テルマー湯ホールディングスは、温浴施設の運営と不動産事業を展開する企業。連結子会社2社で構成される。温浴事業ではテルマー湯が温浴施設を、エレナが温浴施設と宿泊施設が一体となった施設を運営し、温浴・飲食・マッサージ・宿泊サービスを提供している。不動産事業では不動産の売買・賃貸を行っている。
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 12億 | 18億 ↑47.3% | 19億 ↑5.6% | 17億 ↓9.3% | 17億 ↓1.7% | 6億 ↓64.5% | 8億 ↑25.4% | 14億 ↑87.3% | 19億 ↑34.5% | 20億 ↑4.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | -4億 | 9,982万 ↑122.7% | 2億 ↑74.8% | 2億 ↑8.6% | 3億 ↑68.6% | -2億 ↓155.6% | -1億 ↑35.0% | -40万 ↑99.7% | 2億 ↑46886.8% | 3億 ↑81.1% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | -5億 | 6,146万 ↑112.6% | 1億 ↑131.3% | 2億 ↑30.2% | 3億 ↑67.4% | -2億 ↓160.2% | -1億 ↑29.4% | -742万 ↑94.4% | 2億 ↑2569.9% | 3億 ↑85.5% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | -5億 | 2,491万 ↑105.1% | 2億 ↑570.5% | 2億 ↑5.0% | 2億 ↓0.3% | -2億 ↓190.6% | -2,200万 ↑86.1% | 5,105万 ↑332.0% | 9,619万 ↑88.4% | 2億 ↑99.1% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | -5.7円 | 0.3円 ↑105.1% | 3.9円 ↑1248.3% | 4.1円 ↑5.1% | 4.1円 ↓0.5% | -3.7円 ↓190.7% | -0.5円 ↑86.5% | 1.0円 ↑292.0% | 3.6円 ↑279.2% | 7.2円 ↑98.9% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | -14.92% | 0.70% ↑104.7% | 4.80% ↑585.7% | 4.90% ↑2.1% | 4.60% ↓6.1% | -4.29% ↓193.3% | 0.90% ↑121.0% | 1.10% ↑22.2% | 2.10% ↑90.9% | 4.00% ↑90.5% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | -8.18% | 0.44% ↑105.4% | 3.20% ↑627.3% | 3.45% ↑7.8% | 3.37% ↓2.3% | -2.93% ↓186.9% | -0.36% ↑87.7% | 0.84% ↑333.3% | 1.60% ↑90.5% | 3.15% ↑96.9% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | -36.21% | 5.58% ↑115.4% | 9.24% ↑65.6% | 11.06% ↑19.7% | 18.97% ↑71.5% | -29.67% ↓256.4% | -15.37% ↑48.2% | -0.03% ↑99.8% | 9.96% ↑33300.0% | 17.24% ↑73.1% |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | -2億 | 5億 ↑296.9% | 4億 ↓3.4% | 6億 ↑26.4% | 5億 ↓10.9% | -5,234万 ↓110.4% | 1億 ↑356.8% | -2,513万 ↓118.7% | 5億 ↑2111.7% | 6億 ↑11.4% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -8億 | -3,210万 ↑96.1% | 1億 ↑558.4% | -1,162万 ↓107.9% | -5,594万 ↓381.6% | -8,186万 ↓46.3% | -2億 ↓125.2% | -8億 ↓322.0% | -1億 ↑81.9% | -9,509万 ↑32.5% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 7億 | -3億 ↓138.1% | -6億 ↓110.8% | -3億 ↑40.1% | -1億 ↑64.6% | 4億 ↑439.1% | 8億 ↑85.9% | -1億 ↓115.3% | -1億 ↓23.3% | -2億 ↓33.3% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -11億 | 4億 ↑140.4% | 6億 ↑37.9% | 6億 ↓6.9% | 4億 ↓19.2% | -1億 ↓130.0% | -4,998万 ↑62.8% | -8億 ↓1507.2% | 4億 ↑145.4% | 5億 ↑28.3% |
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 59億 | 57億 ↓3.8% | 52億 ↓8.4% | 51億 ↓2.7% | 52億 ↑2.2% | 54億 ↑4.3% | 61億 ↑12.7% | 61億 ↑0.1% | 60億 ↓1.6% | 61億 ↑1.4% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 32億 | 33億 ↑1.1% | 35億 ↑5.8% | 37億 ↑5.1% | 39億 ↑5.6% | 37億 ↓4.1% | 46億 ↑23.4% | 46億 ↑1.1% | 47億 ↑2.1% | 49億 ↑4.1% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 56.40% | 59.00% ↑4.6% | 67.50% ↑14.4% | 72.90% ↑8.0% | 74.70% ↑2.5% | 68.70% ↓8.0% | 75.10% ↑9.3% | 75.80% ↑0.9% | 78.70% ↑3.8% | 80.80% ↑2.7% |
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0円 |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.06% |
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
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総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。