テスホールディングスは、「Total Energy Saving & Solution」を経営理念に掲げるエネルギーソリューション企業グループの持株会社である。連結子会社22社・持分法適用関連会社4社で構成され、エンジニアリング事業とエネルギーサプライ事業の2セグメントで展開する。
エネルギープラントのEPC（設計・調達・施工）をフロー型ビジネスとして、再生可能エネルギー発電所の運営・売電をストック型ビジネスとして両事業を相互に連携させ、エネルギー分野のワンストップソリューションを提供している。
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益 | |||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 342億 | 349億 ↑2.0% | 344億 ↓1.5% | 306億 ↓11.0% | 367億 ↑19.7% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 44億 | 51億 ↑17.0% | 69億 ↑33.4% | 24億 ↓65.5% | 25億 ↑7.5% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 38億 | 47億 ↑21.3% | 55億 ↑18.6% | 77億 ↑38.8% | -6億 ↓108.4% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 21億 | 28億 ↑34.1% | 38億 ↑37.5% | 13億 ↓65.1% | 3億 ↓76.1% |
| 収益性 | |||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 72.9円 | 77.2円 ↑5.9% | 102.2円 ↑32.4% | 16.8円 ↓83.5% | 2.9円 ↓82.7% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | 13.10% | 11.24% ↓14.2% | 13.44% ↑19.6% | 3.40% ↓74.7% | 0.49% ↓85.6% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 2.04% | 2.93% ↑43.6% | 4.03% ↑37.5% | 1.11% ↓72.5% | 0.21% ↓81.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 12.84% | 14.73% ↑14.7% | 19.94% ↑35.4% | 7.73% ↓61.2% | 6.95% ↓10.1% |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 4億 | 146億 ↑3298.1% | 138億 ↓5.6% | -4,200万 ↓100.3% | 78億 ↑18685.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | -45億 | -62億 ↓38.9% | -160億 ↓157.9% | -155億 ↑3.4% | -92億 ↑40.8% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | 171億 | -124億 ↓172.5% | -52億 ↑58.1% | 184億 ↑455.1% | 38億 ↓79.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | -40億 | 84億 ↑308.5% | -22億 ↓126.1% | -155億 ↓605.4% | -14億 ↑91.3% |
| 財務 | |||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 1,007億 | 943億 ↓6.4% | 941億 ↓0.2% | 1,191億 ↑26.6% | 1,513億 ↑27.0% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | 230億 | 252億 ↑9.6% | 281億 ↑11.4% | 411億 ↑46.4% | 401億 ↓2.3% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 22.60% | 26.74% ↑18.3% | 30.02% ↑12.3% | 34.85% ↑16.1% | 28.13% ↓19.3% |
| 配当 | |||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 20.5円 | 21.0円 ↑2.3% | 26.0円 ↑23.8% | 16.0円 ↓38.5% | 5.1円 ↓68.0% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | 28.16% | 27.21% ↓3.4% | 25.45% ↓6.5% | 95.12% ↑273.8% | 175.95% ↑85.0% |
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。