丸運は、子会社20社で構成する総合物流企業。貨物輸送（区域輸送・特積み・重量品・引越・保管・コンテナ輸送等）、エネルギー輸送（石油・LPG輸送、潤滑油・化成品の輸送保管）、海外物流（中国・ベトナム拠点での国際貨物輸送・通関）、テクノサポート（油槽所等の構内作業）の4事業セグメントで展開。
エネルギー輸送分野に強みを持ち、石油元売企業向けの輸送・構内作業で豊富な実績がある。ENEOSホールディングスがその他の関係会社に位置づけられており、エネルギー業界との結びつきが深い物流企業である。
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※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
47.8/ 100
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書・四半期報告書をもとに作成
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
総合スコアは5軸（安定性・成長性・配当力・割安度・財務健全性）をそれぞれ100点満点で評価し、加重平均で算出します。
※ 各軸100点満点。データ不足の場合は該当項目が0点になります。
| 2024年 |
|---|
| 2025年 |
|---|
| 損益 | ||||||||||
| 売上高企業の本業での収入の合計 | 479億 | 471億 ↓1.7% | 498億 ↑5.8% | 514億 ↑3.1% | 507億 ↓1.4% | 473億 ↓6.7% | 467億 ↓1.2% | 466億 ↓0.3% | 450億 ↓3.4% | 461億 ↑2.6% |
| 営業利益本業で稼いだ利益。売上高から原価と販管費を引いたもの | 10億 | 9億 ↓9.3% | 12億 ↑34.5% | 13億 ↑7.8% | 11億 ↓17.0% | 7億 ↓37.6% | 7億 ↑0.6% | 4億 ↓34.0% | 5億 ↑15.9% | 13億 ↑148.7% |
| 経常利益営業利益に金融収支等を加えた、通常の事業活動による利益 | 11億 | 10億 ↓7.2% | 13億 ↑34.2% | 14億 ↑9.1% | 12億 ↓15.0% | 7億 ↓38.9% | 8億 ↑4.0% | 6億 ↓20.8% | 7億 ↑15.0% | 14億 ↑99.0% |
| 純利益税金や特別損益を差し引いた最終的な利益。株主に帰属する利益 | 10億 | 6億 ↓41.7% | 8億 ↑45.5% | 13億 ↑52.6% | 9億 ↓29.7% | 5億 ↓50.2% | 5億 ↑1.5% | 3億 ↓29.1% | 4億 ↑34.7% | 11億 ↑157.4% |
| 収益性 | ||||||||||
| EPS1株あたり純利益。純利益÷発行済株式数で算出。高いほど収益力が高い | 34.2円 | 19.8円 ↓42.0% | 28.9円 ↑46.0% | 44.5円 ↑53.8% | 31.4円 ↓29.6% | 16.5円 ↓47.4% | 16.1円 ↓2.2% | 10.9円 ↓32.1% | 14.4円 ↑31.7% | 38.6円 ↑168.2% |
| ROE自己資本利益率。株主の出資金でどれだけ利益を生んだかの指標。8%以上が目安 | ||||||||||
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業CF本業から実際に入ってきた現金。プラスが大きいほど稼ぐ力が強い | 22億 | 16億 ↓24.3% | 20億 ↑25.2% | 25億 ↑23.2% | 22億 ↓13.6% | 27億 ↑25.5% | 22億 ↓20.2% | 35億 ↑58.4% | 26億 ↓25.2% | 33億 ↑25.7% |
| 投資CF設備投資や企業買収等に使った現金。成長企業は通常マイナスが大きい | ||||||||||
| 財務 | ||||||||||
| 総資産企業が保有する全ての資産（現金・設備・投資等）の合計 | 369億 | 371億 ↑0.4% | 377億 ↑1.8% | 380億 ↑0.8% | 409億 ↑7.4% | 411億 ↑0.5% | 391億 ↓4.7% | 377億 ↓3.6% | 369億 ↓2.1% | 369億 ↑0.1% |
| 自己資本返済不要な資本。株主からの出資金と利益の蓄積で構成される | ||||||||||
| 配当 | ||||||||||
| 一株配当1株あたりの年間配当金額。株主への利益還元額 | 8.0円 | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 8.0円 ↑0.0% | 9.0円 ↑12.5% | 19.0円 ↑111.1% |
| 配当性向純利益のうち配当に回す割合。30〜50%が健全な目安。高すぎると持続性に懸念 | ||||||||||
※ EDINET（金融庁 電子開示システム）の有価証券報告書をもとに作成
| 5.00% |
| 2.80% ↓44.0% |
| 4.00% ↑42.9% |
| 5.90% ↑47.5% |
| 4.00% ↓32.2% |
| 2.10% ↓47.5% |
| 2.00% ↓4.8% |
| 1.30% ↓35.0% |
| 1.70% ↑30.8% |
| 4.50% ↑164.7% |
| ROA総資産利益率。全資産を使ってどれだけ利益を出したかの指標。5%以上が目安 | 2.71% | 1.57% ↓42.1% | 2.25% ↑43.3% | 3.40% ↑51.1% | 2.23% ↓34.4% | 1.10% ↓50.7% | 1.18% ↑7.3% | 0.87% ↓26.3% | 1.19% ↑36.8% | 3.06% ↑157.1% |
| 営業利益率売上高に対する営業利益の割合。本業の収益力を示し、10%以上なら優良 | 2.02% | 1.87% ↓7.4% | 2.38% ↑27.3% | 2.48% ↑4.2% | 2.09% ↓15.7% | 1.40% ↓33.0% | 1.42% ↑1.4% | 0.94% ↓33.8% | 1.13% ↑20.2% | 2.74% ↑142.5% |
| -13億 |
| -17億 ↓31.5% |
| -12億 ↑29.6% |
| -13億 ↓12.2% |
| -31億 ↓131.3% |
| -24億 ↑21.5% |
| -20億 ↑17.5% |
| -9億 ↑53.6% |
| -13億 ↓38.7% |
| -17億 ↓35.7% |
| 財務CF借入・返済・配当金支払い等による現金の動き | -9億 | -6億 ↑35.5% | -9億 ↓46.0% | -7億 ↑25.9% | 21億 ↑425.0% | -8億 ↓136.5% | -15億 ↓95.5% | -22億 ↓44.9% | -15億 ↑33.2% | -13億 ↑11.4% |
| フリーCF企業が自由に使えるお金。営業CF＋投資CFで算出。配当や成長投資の原資 | 9億 | -3,500万 ↓103.9% | 9億 ↑2591.4% | 12億 ↑38.1% | -9億 ↓172.5% | 3億 ↑138.8% | 2億 ↓39.8% | 25億 ↑1146.1% | 13億 ↓48.3% | 15億 ↑16.1% |
| 175億 |
| 178億 ↑1.6% |
| 180億 ↑1.5% |
| 191億 ↑5.9% |
| 198億 ↑3.5% |
| 201億 ↑1.7% |
| 202億 ↑0.6% |
| 203億 ↑0.5% |
| 205億 ↑0.8% |
| 213億 ↑4.0% |
| 自己資本比率総資産に占める自己資本の割合。高いほど財務が安定。40%以上が目安 | 54.50% | 55.60% ↑2.0% | 57.10% ↑2.7% | 58.80% ↑3.0% | 55.60% ↓5.4% | 57.40% ↑3.2% | 60.80% ↑5.9% | 64.10% ↑5.4% | 67.10% ↑4.7% | 68.90% ↑2.7% |
| 23.40% |
| 40.36% ↑72.5% |
| 27.65% ↓31.5% |
| 17.98% ↓35.0% |
| 25.52% ↑41.9% |
| 48.54% ↑90.2% |
| 49.63% ↑2.2% |
| 73.13% ↑47.4% |
| 62.46% ↓14.6% |
| 49.16% ↓21.3% |